Flux de trésorerie

(en € millions)S1 2014S2 2014S1 2015
Résultat des activités continuées73,090,686,1
Ajustement pour résultat des sociétés mises en équivalence-6,3-13,4-7,0
Ajustement pour transactions non-cash60,287,3126,7
Ajustement pour éléments à présenter séparément ou à reclasser en trésorerie d'investissement ou en trésorerie de financement22,624,530,7
Variation du besoin en fonds de roulement56,531,3-164,7
Cash-flow d'exploitation205,9220,371,8
Dividendes reçus7,27,918,0
Taxes payées durant la période-26,7-26,5-38,3
Subsides perçus8,3-0,2-0,2
Variation de la trésorerie d'exploitation nette194,7201,451,2
Acquisition d'immobilisations corporelles-61,4-108,1-83,4
Acquisition d'immobilisations incorporelles-8,7-15,4-10,2
Acquisition de participations consolidées, net des liquidités acquises--35,20,5
Acquisition/ augmentation de capital dans sociétés associées et joint-ventures--0,2-1,8
Acquisition d'immobilisations financières--18,8-0,1
Nouveaux prêts accordés-0,5-1,6-2,7
Sous-total des acquisitions-70,6-179,3-97,7
Cession d'immobilisations corporelles0,91,51,4
Cession d'immobilisations incorporelles0,20,4-
Cession des participations consolidées et sociétés associées (net des liquidités cédées)--0,4
Diminution de capital dans sociétés associées et joint-ventures--0,2
Cession d'immobilisations financières0,34,9-
Remboursement de prêts--3,4
Sous-total des cessions1,46,85,4
Variation de la trésorerie d'investissement-69,2-172,5-92,3
Changement de capital des minoritaires-5,71,11,5
Ventes (achats) d'actions détenues en propre-46,5-17,422,9
Intérêts reçus1,71,61,3
Intérêts payés-2,8-3,7-4,4
Nouveaux emprunts et remboursements12,026,723,1
Dividendes versés aux actionnaires Umicore-53,8-54,1-54,4
Dividendes versés aux minoritaires-3,2-3,9-3,6
Variation de la trésorerie de financement-98,4-49,6-13,6
Impact des variations de change4,1-13,4-20,8
Variation de la trésorerie nette31,3-34,1-75,5
Situation nette de trésorerie à l'ouverture des activités continuées105,8137,1102,9
Situation nette de trésorerie à la clôture137,1102,927,4
Trésorerie transférée aux activités non continuées-13,7-23,168,5
dont liquidités et quasi-liquidités124,189,8117,9
dont découverts bancaires-0,6-9,9-22,1

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